Vontobel Fund - European Equity AN

Stammdaten

ISIN LU1683482662
Valorennummer 38261686
Bloomberg Global ID VONEEAN LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.10 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 137.19 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 157.90 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 128.22 EUR 05.08.2024
NAV * 131.10 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis * 131.10 EUR 04.04.2025
Rücknahmepreis * 131.10 EUR 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'937'519
Anteilsklassevermögen *** 564'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.06% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.75% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -12.28% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -8.32% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -5.21% 07.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -1.83% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +4.43% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +1.79% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +44.41% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.31%
RELX PLC 5.05%
London Stock Exchange Group PLC 4.87%
Galderma Group AG Registered Shares 4.78%
Essilorluxottica 4.59%
Hermes International SA 3.62%
Flutter Entertainment PLC 3.58%
Experian PLC 3.45%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.42%
Accenture PLC Class A 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)