ISIN | LU1683482662 |
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Valorennummer | 38261686 |
Bloomberg Global ID | VONEEAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 151.02 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.80 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.90 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 151.02 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 151.02 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 151.02 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'528'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.33% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.99% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +8.47% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.06% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +13.02% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +17.40% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +24.58% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +42.42% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 5.09% | |
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Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 4.54% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.44% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.93% | |
SAP SE | 3.78% | |
Universal Music Group NV | 3.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.56% | |
RELX PLC | 3.43% | |
NatWest Group PLC | 3.42% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |