Vontobel Fund - European Equity AN

Stammdaten

ISIN LU1683482662
Valorennummer 38261686
Bloomberg Global ID VONEEAN LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.42 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 139.86 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 157.90 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 126.25 EUR 07.04.2025
NAV * 141.42 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis * 141.42 EUR 29.04.2025
Rücknahmepreis * 141.42 EUR 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'937'519
Anteilsklassevermögen *** 564'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.07% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +1.38% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -6.38% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +0.77% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +8.03% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +10.83% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +13.09% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +43.56% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 4.03%
NatWest Group PLC 3.92%
Galderma Group AG Registered Shares 3.57%
Air Liquide SA 3.53%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.50%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.25%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.22%
Hermes International SA 3.10%
Lifco AB Class B 3.08%
Universal Music Group NV 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)