ISIN | LU1683482662 |
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Valorennummer | 38261686 |
Bloomberg Global ID | VONEEAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 131.10 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.19 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.90 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.22 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 131.10 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 131.10 EUR | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 131.10 EUR | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'937'519 | |
Anteilsklassevermögen *** | 564'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.06% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.75% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -12.28% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -8.32% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -5.21% |
07.10.2024 - 04.04.2025
07.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -1.83% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +4.43% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +1.79% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +44.41% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.31% | |
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RELX PLC | 5.05% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.87% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.78% | |
Essilorluxottica | 4.59% | |
Hermes International SA | 3.62% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
Experian PLC | 3.45% | |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 3.42% | |
Accenture PLC Class A | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |