ISIN | LU1683482662 |
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Valorennummer | 38261686 |
Bloomberg Global ID | VONEEAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 141.42 EUR | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.86 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.90 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 141.42 EUR | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | 141.42 EUR | 29.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 141.42 EUR | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'937'519 | |
Anteilsklassevermögen *** | 564'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | +1.38% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -6.38% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | +0.77% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +8.03% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +10.83% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +13.09% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | +43.56% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 4.03% | |
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NatWest Group PLC | 3.92% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.57% | |
Air Liquide SA | 3.53% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.50% | |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 3.25% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.22% | |
Hermes International SA | 3.10% | |
Lifco AB Class B | 3.08% | |
Universal Music Group NV | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |