ISIN | LU0153585137 |
---|---|
Valorennummer | 1473236 |
Bloomberg Global ID | VONEUEU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 441.41 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 440.24 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 457.73 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 365.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 441.41 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 441.41 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 441.41 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'604'396 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'768'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +24.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +38.84% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.4961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Rheinmetall AG | 5.03% | |
---|---|---|
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.93% | |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 3.81% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.76% | |
RELX PLC | 3.69% | |
SAP SE | 3.68% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.52% | |
Air Liquide SA | 3.48% | |
NatWest Group PLC | 3.33% | |
Games Workshop Group PLC | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.00% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |