Vontobel Fund - European Equity B

Stammdaten

ISIN LU0153585137
Valorennummer 1473236
Bloomberg Global ID VONEUEU LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 406.44 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 401.69 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 411.88 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 358.14 EUR 28.11.2023
NAV * 406.44 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 406.44 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 406.44 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.40% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.26% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.71% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +26.77% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.4961
ADDI Date 21.11.2024

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)