Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VI Obligationen CHF Z
CH0231513174 |
108.33
CHF
14.01.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Obligationen Fremdwährungen I
CH0231515062 |
87.07
CHF
14.01.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Obligationen Fremdwährungen P
CH0231515138 |
112.67
CHF
17.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI Obligationen Fremdwährungen Z
CH0231518728 |
98.49
CHF
14.01.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593 |
899.80
CHF
20.12.2024 |
896.20
CHF
20.12.2024 |
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1'048.32
EUR
14.01.2025 |
1'044.13
EUR
14.01.2025 |
+0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
982.40
EUR
14.01.2025 |
978.47
EUR
14.01.2025 |
+0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1'065.12
EUR
14.01.2025 |
1'060.86
EUR
14.01.2025 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1'216.82
USD
14.01.2025 |
1'211.95
USD
14.01.2025 |
+0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1'150.87
USD
14.01.2025 |
1'146.27
USD
14.01.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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