Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C
LU0076398725 |
57.72
CHF
31.08.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
LU0076398568 |
156.74
EUR
31.08.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne Value Fund (USD)
LU0076398485 |
241.05
USD
31.07.2020 |
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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)
LU3111884881 |
100.00
USD
30.06.2025 |
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95 |
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U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546 |
107.68
EUR
01.09.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR
LU2695673413 |
104.07
EUR
01.09.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq EUR
LU2695673686 |
102.18
EUR
01.09.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
LU2695676432 |
108.02
EUR
01.09.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EUR
LU2695676358 |
104.20
EUR
01.09.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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