UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
LU0230918368
08.01.2026 11.59
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF
LU1278908113
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
LU0755570602
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF
LU1278908386
Q
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
LU0230918954
08.01.2026 102.9477
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR
LU0755571592
08.01.2026 3.8633
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund MB USD
LU1970464571
Q
08.01.2026
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB USD
LU1144406391
08.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG