UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB

Dati di base

ISIN LU1144406391
Numero di valore 26377139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.80 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 119.33 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 119.99 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 103.30 USD 10.09.2024
NAV * 119.80 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'371'045
Attivo della classe *** 194'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.86% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.75% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +3.90% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +7.98% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +6.58% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +9.73% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.72% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -5.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +92.30% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.48496% 12.32%
United States Treasury Notes 4.40996% 12.00%
United States Treasury Notes 5.41773% 11.92%
United States Treasury Notes 4.36496% 11.20%
United States Treasury Notes 4.38996% 9.15%
United States Treasury Notes 4.42196% 8.29%
United States Treasury Notes 4.44496% 3.95%
United States Treasury Notes 4.33796% 2.44%
United States Treasury Notes 4% 2.36%
Federal Farm Credit Banks 5.48% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)