UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B

Dati di base

ISIN LU0230918368
Numero di valore 2288457
Bloomberg Global ID BBG000F8CTN3
Nome del fondo UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.01 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 74.99 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 76.70 USD 18.06.2025
Min 52 settimani * 65.64 USD 10.09.2024
NAV * 75.01 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'255'768
Attivo della classe *** 5'704'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.37% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.91% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.99% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +2.03% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.54% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +10.33% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +3.68% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni -1.25% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +68.26% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.59
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1927 L 52.22%
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1925 L 23.11%
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1926 L 15.17%
United States Treasury Notes 4.51561% 12.26%
United States Treasury Notes 4.42061% 12.25%
United States Treasury Notes 4.44061% 11.93%
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1928 L 10.84%
United States Treasury Notes 4.45261% 8.25%
United States Treasury Notes 4.39561% 7.61%
United States Treasury Notes 4.43061% 5.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)