ISIN | LU0230918368 |
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Numero di valore | 2288457 |
Bloomberg Global ID | BBG000F8CTN3 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.77 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 69.51 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 74.05 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 65.60 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 69.77 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'754'331 | |
Attivo della classe *** | 5'524'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.17% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.78% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -0.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -7.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.41% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +38.24% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
United States Treasury Notes 5.57074% | 10.78% | |
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United States Treasury Notes 5.49574% | 10.50% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 9.80% | |
United States Treasury Notes 5.49474% | 9.74% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 8.00% | |
United States Treasury Notes 4.45899% | 6.49% | |
United States Treasury Notes 5.32295% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 4.76701% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |