CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

Dati di base

ISIN LU1042824406
Numero di valore 23893023
Bloomberg Global ID CCIUEBU LX
Nome del fondo CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'542.77 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'547.54 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'561.11 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'302.71 USD 08.04.2025
NAV * 1'542.77 USD 08.01.2026
Issue Price * 1'542.77 USD 08.01.2026
Redemption Price * 1'542.77 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'626'302
Attivo della classe *** 4'269'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.68% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.83% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.25% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +16.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +65.08% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.43594% 15.94%
United States Treasury Notes 3.9475% 12.76%
United States Treasury Notes 4.47561% 12.27%
United States Treasury Notes 3.9255% 8.27%
United States Treasury Notes 3.8635% 4.18%
United States Treasury Notes 3.9245% 3.78%
United States Treasury Notes 4% 3.09%
United States Treasury Notes 4.02176% 2.66%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.48% 2.64%
Federal Home Loan Banks 4.55% 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)