UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist
LU1699964828
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc
LU1699967250
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
LU1699966872
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU3062796027
Q
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU3062795722
Q
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530
07.01.2026 20.5788
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136
07.01.2026 18.9304
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290
Q
07.01.2026 72.64
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B-dist
LU3062795565
Q
07.01.2026
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613
07.01.2026 21.4936
07.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG