UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist

Dati di base

ISIN LU1699966872
Numero di valore 38689175
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.08 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 107.08 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 107.22 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 103.15 USD 13.01.2025
NAV * 107.08 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'430'576
Attivo della classe *** 989'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.74% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.62% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +1.56% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +2.60% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +3.66% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +8.02% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +12.38% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +7.88% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.26%
DnB Bank ASA 4% 1.92%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.73%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.67%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.61%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.58%
Prosus NV 1.539% 1.56%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.52%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)