| ISIN | LU1699966872 |
|---|---|
| Numero di valore | 38689175 |
| Bloomberg Global ID | CSFRUAU LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Floating Rate USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.02 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.04 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.16 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.37 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 108.02 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 108.02 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 108.02 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'909'783 | |
| Attivo della classe *** | 933'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.72% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.11% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.54% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +5.32% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +9.79% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +13.82% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +7.84% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA 4% | 2.04% | |
|---|---|---|
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 2.01% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.84% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.79% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.71% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.70% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.62% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.57% | |
| BPCE SA 6.612% | 1.57% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% | 1.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |