CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist

Dati di base

ISIN LU1699966872
Numero di valore 38689175
Bloomberg Global ID CSFRUAU LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Floating Rate USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.65 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 108.61 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 108.92 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 102.24 USD 13.01.2025
NAV * 108.65 USD 20.11.2025
Issue Price * 108.65 USD 20.11.2025
Redemption Price * 108.65 USD 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'989'635
Attivo della classe *** 930'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.41% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.05% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.35% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +3.38% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +5.16% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +9.55% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +13.54% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +7.84% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.36%
DnB Bank ASA 4% 1.91%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.89%
Nationwide Building Society 4.625% 1.73%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.69%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.64%
Prosus NV 1.539% 1.61%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.53%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)