UBS (Lux) Credit Income Fund A USD

Dati di base

ISIN LU1699964828
Numero di valore 38689111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund A USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.00 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 104.08 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 104.88 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 99.76 USD 05.12.2023
NAV * 104.00 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'343'880
Attivo della classe *** 13'605'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.27% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.81% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.54% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.83%
Caixabank S.A. 4.625% 1.77%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.73%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.59%
DnB Bank ASA 4% 1.49%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.49%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.35%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.33%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)