ISIN | LU1699964828 |
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Numero di valore | 38689111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Credit Income Fund A USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.74 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.72 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.69 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.85 USD | 03.04.2024 |
NAV * | 104.74 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'078'275 | |
Attivo della classe *** | 13'582'403 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.02% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.88% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.83% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.07% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.87% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +7.67% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +7.02% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +13.63% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.93% | |
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Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.85% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.68% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.63% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.62% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.58% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.41% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.40% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.40% | |
AT&T Inc 2.875% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |