CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc

Dati di base

ISIN LU1699967250
Numero di valore 38689179
Bloomberg Global ID CSFCUBU LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Floating Rate USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.45 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 136.48 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 136.63 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 125.90 USD 13.01.2025
NAV * 136.45 USD 12.12.2025
Issue Price * 136.45 USD 12.12.2025
Redemption Price * 136.45 USD 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'909'783
Attivo della classe *** 5'082'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.53% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.72% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.11% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +1.04% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.54% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +7.13% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +15.95% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +24.56% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +23.34% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DnB Bank ASA 4% 2.04%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 2.01%
Nationwide Building Society 4.625% 1.84%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.79%
Prosus NV 1.539% 1.71%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.70%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.62%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.57%
BPCE SA 6.612% 1.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)