UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD
LU1692112219
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD
LU1692112649
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU1692112995
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EBH
LU2258567291
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB
LU1692117366
31.03.2025 21.8565
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR
LU1692117523
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund MB USD
LU3004454206
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD
LU1692114348
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH
LU1692114694
31.03.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
LU1692114850
31.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG