ACOLIN Fund Services AG

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
21.11.2024
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
21.11.2024
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
21.11.2024
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
21.11.2024
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG