DNCA Finance Luxembourg Branch

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
01.08.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
01.08.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
01.08.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
01.08.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
01.08.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
01.08.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
01.08.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
01.08.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
01.08.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
01.08.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG