DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
09.10.2025
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
09.10.2025
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
09.10.2025
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
09.10.2025
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428
09.10.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464
09.10.2025
DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209
Q
09.10.2025
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG