DNCA Finance

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
02.10.2024
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
02.10.2024
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
02.10.2024
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
02.10.2024
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
02.10.2024
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
01.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
02.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
02.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
02.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
02.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG