VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
European Equity I
LU0278085062
Q
12.11.2024 8.8721
12.11.2024
European Equity N
LU1683480294
12.11.2024
European Equity R
LU0420007444
12.11.2024
Global Active Bond A
LU1112750762
12.11.2024
Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
12.11.2024
Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
12.11.2024
Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
12.11.2024
Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
12.11.2024
Global Active Bond AM
LU2702256756
12.11.2024
Global Active Bond AN
LU1683486226
12.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG