VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
21.11.2024 8.8721
21.11.2024
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
21.11.2024
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG