VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG