Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I

Dati di base

ISIN LU3093356940
Numero di valore 146088804
Bloomberg Global ID VPVCBCI LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.08 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 101.89 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 102.08 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 99.54 CHF 11.07.2025
NAV * 102.08 CHF 14.08.2025
Issue Price * 102.08 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 102.08 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'533'717
Attivo della classe *** 1'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.33% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +1.89% 10.07.2025
13.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 14.97%
Variopartner Diversifier Equities USA G 9.64%
Invesco S&P 500 ETF 9.05%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.52%
iShares Physical Gold ETC 5.74%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 5.18%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 5.02%
Vontobel Credit Opps HE Hdg CHF Cap 4.46%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged 2.99%
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)