ISIN | LU1821896260 |
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Numero di valore | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.89 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.88 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 133.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.89 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 127.89 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 127.89 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'065'135 | |
Attivo della classe *** | 66'044'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.16% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.32% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -0.61% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.38% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +15.39% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +20.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +26.21% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 14.23% | |
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Variopartner Diversifier Equities USA G | 10.39% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 10.34% | |
Invesco S&P 500 ETF | 10.34% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.13% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 7.60% | |
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR | 7.59% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.93% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap | 4.08% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |