ISIN | LU1821896260 |
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Numero di valore | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.79 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 128.51 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 128.79 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 111.90 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 128.79 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | 128.79 EUR | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 128.79 EUR | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'154'739 | |
Attivo della classe *** | 70'287'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.69% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.83% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +1.46% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +3.86% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +5.53% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +15.05% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +18.91% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +6.02% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +23.23% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 10.30% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 9.29% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 8.50% | |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR | 7.23% | |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR | 6.69% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 6.59% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 6.59% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 4.69% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.07% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |