ISIN | LU1821895882 |
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Numero di valore | 41981992 |
Bloomberg Global ID | VPAP3CF LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.90 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.37 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 119.42 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.95 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 114.90 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 114.90 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 114.90 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'223'509 | |
Attivo della classe *** | 52'223'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.64% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.53% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.23% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.85% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.39% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +24.43% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 8.57% | |
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UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 8.05% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 6.59% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc | 6.59% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF | 6.49% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.97% | |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc | 4.13% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 4.02% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 4.01% | |
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |