Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F

Dati di base

ISIN LU1821895882
Numero di valore 41981992
Bloomberg Global ID VPAP3CF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.27 CHF 15.01.2025
Prezzo precedente * 114.87 CHF 14.01.2025
Max 52 settimani * 116.20 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 104.93 CHF 18.01.2024
NAV * 115.27 CHF 15.01.2025
Issue Price * 115.27 CHF 15.01.2025
Redemption Price * 115.27 CHF 15.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'258'903
Attivo della classe *** 51'258'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese -0.60% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi +0.28% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi +0.80% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno +9.55% 15.01.2024
15.01.2025
2 anni +10.59% 16.01.2023
15.01.2025
3 anni -0.41% 17.01.2022
15.01.2025
5 anni +8.00% 15.01.2020
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.30%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 6.68%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF 6.62%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 6.02%
Invesco S&P 500 ETF 5.90%
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc 4.51%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.08%
iShares Physical Gold ETC 4.06%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 4.03%
Vontobel Emerging Mkts Dbt HG Hdg CHF 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)