Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F

Dati di base

ISIN LU1821895882
Numero di valore 41981992
Bloomberg Global ID VPAP3CF LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in CHF while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.90 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 115.37 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 119.42 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 107.95 CHF 06.08.2024
NAV * 114.90 CHF 31.03.2025
Issue Price * 114.90 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 114.90 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'223'509
Attivo della classe *** 52'223'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.23% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.64% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.23% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.53% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.39% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +24.43% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco S&P 500 ETF 8.57%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 8.05%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 6.59%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc 6.59%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF 6.49%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 4.97%
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc 4.13%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 4.02%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.01%
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)