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A prima vista

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2'524 Classi
22'883 Documenti
745 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
05.06.2025 32.51
05.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
05.06.2025 3.07
05.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
05.06.2025 33.53
05.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
05.06.2025 2.81
05.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
05.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
05.06.2025 31.87
05.06.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
05.06.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
05.06.2025 25.85
05.06.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
05.06.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG