ISIN | CH0100612339 |
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Numero di valore | 10061233 |
Bloomberg Global ID | STA SW |
Nome del fondo | Residentia |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Global Funds Distribution SA Lugano Telefono: +41 91 752 05 15 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The properties in the Residentia fund go through a thorough evaluation process. The main criteria of this evaluation are the location of the property and the income it generates, as well as an examination of the condition of the real estate carried out by specialists. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.00 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.00 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 145.00 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.40 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 144.00 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 185'700'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +53.65% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | +8.27% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +46.94% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +49.38% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +54.28% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +57.41% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +34.80% |
31.12.2021 - 19.12.2024
31.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +37.96% |
31.12.2019 - 19.12.2024
31.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |