UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X

Dati di base

ISIN CH0540307235
Numero di valore 54030723
Bloomberg Global ID UBCSCID SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.84 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 96.66 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 96.84 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 89.58 CHF 13.11.2023
NAV * 96.84 CHF 11.11.2024
Issue Price * 96.73 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 96.73 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'637'339'869
Attivo della classe *** 369'056'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.28% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.33% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.39% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +8.11% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.46% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +0.66% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +0.30% 30.06.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.74%
Switzerland (Government Of) 4% 1.46%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Switzerland (Government Of) 2% 0.78%
Geneva (Canton) 0.05% 0.77%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.73%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)