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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
04.04.2025 1.9341
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
04.04.2025 1.6203
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
04.04.2025 0.0249
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
04.04.2025 1.3899
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
04.04.2025 2.2578
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
04.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG