ISIN | LU2601001220 |
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Numero di valore | 125706740 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market GBP - I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.00 GBP | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.96 GBP | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.84 GBP | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.48 GBP | 17.12.2024 |
NAV * | 104.00 GBP | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 385'491'204 | |
Attivo della classe *** | 53'620'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | +0.38% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +1.13% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -1.83% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +0.76% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +4.00% |
02.05.2023 - 11.04.2025
02.05.2023 11.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 4.89% | |
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REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 | 4.89% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.04.2025 | 4.89% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 4.89% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 2.08% | |
Air Liquide Finance SA 0% | 1.90% | |
DBS Bank Limited 5.4679% | 1.82% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 1.80% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 4.75931% | 1.68% | |
Novo Nordisk A/S 0% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |