Short-Term Money Market GBP - I dy

Dati di base

ISIN LU2601001220
Numero di valore 125706740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market GBP - I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.00 GBP 11.04.2025
Prezzo precedente * 103.96 GBP 10.04.2025
Max 52 settimani * 106.84 GBP 16.12.2024
Min 52 settimani * 102.48 GBP 17.12.2024
NAV * 104.00 GBP 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 385'491'204
Attivo della classe *** 53'620'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.65% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese +0.38% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +1.13% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -1.83% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +0.76% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +4.00% 02.05.2023
11.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 4.89%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 4.89%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.04.2025 4.89%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 4.89%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 2.08%
Air Liquide Finance SA 0% 1.90%
DBS Bank Limited 5.4679% 1.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 1.80%
Royal Bank of Canada, London Branch 4.75931% 1.68%
Novo Nordisk A/S 0% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)