ISIN | LU2601001733 |
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Numero di valore | 125708746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market GBP - R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.34 GBP | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.31 GBP | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.34 GBP | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 105.31 GBP | 17.05.2024 |
NAV * | 110.34 GBP | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 939'832'295 | |
Attivo della classe *** | 1'626'910 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +0.38% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.05% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +2.24% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +4.82% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +10.17% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +10.34% |
02.05.2023 - 16.05.2025
02.05.2023 16.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 | 5.93% | |
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REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 | 5.82% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 4.13% | |
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 | 3.07% | |
Canada (Government of) 0% | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | 2.25% | |
BPCE SA 0% | 2.11% | |
National Australia Bank Ltd. 5.4701% | 1.92% | |
Santander UK PLC 4.9011% | 1.81% | |
Aquafin N.V. 0% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |