ISIN | LU2601001659 |
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Numero di valore | 125707369 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market GBP - P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.47 GBP | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.46 GBP | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 106.72 GBP | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 101.54 GBP | 20.12.2023 |
NAV * | 102.47 GBP | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'391'057 | |
Attivo della classe *** | 2'017'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.72% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | -3.63% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -2.87% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -1.61% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +0.95% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +2.47% |
02.05.2023 - 18.12.2024
02.05.2023 18.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.73%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.74% | |
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REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 4.74% | |
Revrepo_4.7%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 | 3.91% | |
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 | 3.63% | |
Canada (Government of) 0% | 2.66% | |
Quebec (Province Of) 0% | 2.34% | |
Development Bank of Japan Inc 1.25% | 2.33% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.87% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.258% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |