Short-Term Money Market GBP - P dy

Dati di base

ISIN LU2601001659
Numero di valore 125707369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market GBP - P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.26 GBP 12.11.2024
Prezzo precedente * 106.25 GBP 11.11.2024
Max 52 settimani * 106.26 GBP 12.11.2024
Min 52 settimani * 101.31 GBP 05.12.2023
NAV * 106.26 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'683'540
Attivo della classe *** 1'301'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.49% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.37% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.24% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.55% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +3.56% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.26% 02.05.2023
12.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 4.97%
REVREPO_4.92%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 4.97%
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.97%
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 4.97%
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 2.17%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.81%
Bank of Montreal 5.25% 1.75%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.3% 1.59%
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.258%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)