Short-Term Money Market GBP - P dy

Dati di base

ISIN LU2601001659
Numero di valore 125707369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market GBP - P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.56 GBP 11.03.2025
Prezzo precedente * 103.55 GBP 10.03.2025
Max 52 settimani * 106.72 GBP 16.12.2024
Min 52 settimani * 102.46 GBP 17.12.2024
NAV * 103.56 GBP 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'058'673
Attivo della classe *** 1'737'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.34% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -2.90% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -1.73% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +0.81% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +3.56% 02.05.2023
11.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.73%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 4.63%
REVREPO_4.7%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 2.47%
Royal Bank of Canada 3.403% 2.06%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 1.87%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.85%
Singapore (Republic of) 0% 1.82%
International Development Association 0% 1.80%
National Australia Bank Ltd. 5.7155% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)