UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
A prima vista
24
Fondi
243
Classi
2'075
Documenti
128
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
LU1160527336 |
1'466.52
EUR
08.01.2026 |
1'466.52
EUR
08.01.2026 |
1'466.52
EUR
08.01.2026 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-dist
LU2001707095 |
977.67
EUR
08.01.2026 |
977.67
EUR
08.01.2026 |
977.67
EUR
08.01.2026 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791 |
1'366.83
EUR
08.01.2026 |
1'366.83
EUR
08.01.2026 |
1'366.83
EUR
08.01.2026 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444 |
1'003.00
EUR
08.01.2026 |
1'003.00
EUR
08.01.2026 |
1'003.00
EUR
08.01.2026 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849 |
1'639.65
EUR
08.01.2026 |
1'639.65
EUR
08.01.2026 |
1'639.65
EUR
08.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863 |
98.56
AUD
08.01.2026 |
98.56
AUD
08.01.2026 |
98.56
AUD
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760 |
209.11
CHF
08.01.2026 |
209.11
CHF
08.01.2026 |
209.11
CHF
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181461 |
1'391.66
CHF
08.01.2026 |
1'391.66
CHF
08.01.2026 |
1'391.66
CHF
08.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU0458987418 |
120.25
CHF
08.01.2026 |
120.25
CHF
08.01.2026 |
120.25
CHF
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340004505 |
241.21
EUR
08.01.2026 |
241.21
EUR
08.01.2026 |
241.21
EUR
08.01.2026 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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