ISIN | LU0340004760 |
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Numero di valore | 3679067 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRHMN5 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.73 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.71 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 207.16 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 193.97 CHF | 23.04.2024 |
NAV * | 201.73 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'366'804 | |
Attivo della classe *** | 6'914'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.80% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +15.14% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 55.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% | 1.24% | |
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Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.05% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.03% | |
Six Flags Entertainment Corp. 7.25% | 0.94% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 0.94% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 9.75% | 0.92% | |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 0.91% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.88% | |
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.88% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |