UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF

Dati di base

ISIN LU0340004760
Numero di valore 3679067
Bloomberg Global ID BBG000BRHMN5
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.40 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 204.41 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 205.25 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 193.66 CHF 05.01.2024
NAV * 203.40 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 283'477'735
Attivo della classe *** 9'617'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.20% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.10% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -0.66% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +3.08% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.88% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +13.96% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -0.37% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +5.08% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 55.445
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.10%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 1.04%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 1.00%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.97%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 0.94%
Papa John's International Inc. 3.875% 0.93%
Phinia Inc. 6.75% 0.92%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.92%
HUB International Ltd. 7.25% 0.92%
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)