UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0340004505
Numero di valore 3679066
Bloomberg Global ID BBG000BRHTH7
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.95 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 228.90 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 234.61 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 214.97 EUR 23.04.2024
NAV * 228.95 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'054'330
Attivo della classe *** 17'332'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +6.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +14.76% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +10.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +21.98% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 56.7572
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% 1.24%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.05%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.03%
Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 0.94%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.94%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 9.75% 0.92%
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 0.91%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.88%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.88%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)