ISIN | LU1160526791 |
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Numero di valore | 26493403 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'325.26 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'323.50 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'325.26 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'193.35 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 1'325.26 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'007'473 | |
Attivo della classe *** | 9'813'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.46% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.18% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +4.43% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +3.67% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +10.71% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +25.97% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +25.61% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +28.48% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 3.70% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.17% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.91% | |
Barclays PLC 8.5% | 2.82% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.71% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.61% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 2.53% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.51% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.51% | |
UBS Group AG 7% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |