UBS Asset Management (Europe) S.A.

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2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069
S
39.88 EUR
02.07.2025
+12.69%
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118
203.34 EUR
02.07.2025
+12.67%
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606
24.02 EUR
02.07.2025
+13.20%
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813
119.36 EUR
02.07.2025
+13.28%
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436
183.08 EUR
02.07.2025
+0.34%
UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139
114.03 GBP
02.07.2025
+5.57%
UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485
Q
3'089.72 USD
02.07.2025
+14.54%
UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901
Q
1'133.58 USD
02.07.2025
+14.56%
UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564
Q
3'090.69 USD
02.07.2025
+15.01%
UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524
3'834.91 USD
02.07.2025
+14.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura