CompAM FUND

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E-Mail: compamfund@compass-am.com
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Dollar Bond A Accu
LU0295370547
Q
1'935.41 USD
09.10.2025
+5.08%
CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu
LU0334388005
Q
2'320.55 USD
09.10.2025
+6.04%
CompAM FUND - Active Emerging Credit A Accu
LU0164978511
Q
1'800.81 EUR
09.10.2025
+4.41%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accu
LU0178937933
1'687.93 EUR
09.10.2025
+4.31%
CompAM FUND - Active Emerging Credit D Dist
LU0520491647
72.75 EUR
09.10.2025
+1.90%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M Accu
LU0334387379
Q
160.28 EUR
09.10.2025
+4.74%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu
LU1190405230
1'079.44 EUR
09.10.2025
+4.42%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Y Accu
LU0956014137
1'323.02 EUR
09.10.2025
+5.33%
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accu
LU0236971908
2'016.39 EUR
09.10.2025
+5.43%
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'799.53 EUR
09.10.2025
+2.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura