Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hSGD acc
IE00BMTD0S12 |
184.61
SGD
20.08.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD acc
IE00BYM11J43 |
280.98
USD
20.08.2025 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis
IE00BYVDRC61 |
256.59
USD
20.08.2025 |
+11.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYM11H29 |
216.59
USD
20.08.2025 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis
IE00BJXFZ989 |
176.28
USD
20.08.2025 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 |
144.69
USD
20.08.2025 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 |
63.34
USD
20.08.2025 |
+19.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38 |
160.78
CHF
20.08.2025 |
160.71
CHF
20.08.2025 |
160.84
CHF
20.08.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
152.38
CHF
20.08.2025 |
152.32
CHF
20.08.2025 |
152.44
CHF
20.08.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
172.56
EUR
20.08.2025 |
172.48
EUR
20.08.2025 |
172.61
EUR
20.08.2025 |
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