UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6K94
Numero di valore 50164051
Bloomberg Global ID CNUA GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.16 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 131.48 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 132.12 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 97.14 USD 02.02.2024
NAV * 131.16 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'943'710
Attivo della classe *** 96'943'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.75% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +23.36% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +24.15% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +21.49% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +18.77% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +17.78% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +12.61% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -14.27% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +31.16% 18.02.2020
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI China A NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)