ISIN | IE00BKFB6K94 |
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Numero di valore | 50164051 |
Bloomberg Global ID | CNUA GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being MSCI China A Net Total Return Index (USD)) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.16 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.48 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 132.12 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.14 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 131.16 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'943'710 | |
Attivo della classe *** | 96'943'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.75% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.36% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +24.15% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +21.49% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +18.77% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +17.78% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +12.61% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -14.27% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +31.16% |
18.02.2020 - 03.10.2024
18.02.2020 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI China A NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |