UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00B3Z3FS74
Numero di valore 12894611
Bloomberg Global ID UBAXF US
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.48 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 57.63 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 58.64 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 49.38 USD 09.04.2025
NAV * 58.48 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'000'216
Attivo della classe *** 107'000'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.03% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.03% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +10.92% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +5.02% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +9.30% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +11.11% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +26.28% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +26.16% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +46.74% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI EM NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)