ISIN | IE00B3Z3FS74 |
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Numero di valore | 12894611 |
Bloomberg Global ID | UBAXF US |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica con precisione il rendimento giornaliero di un indice azionario, denominato MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (l’«Indice»), al netto di commissioni e costi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.44 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 52.96 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 58.64 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 46.31 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 53.44 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'259'587 | |
Attivo della classe *** | 97'259'587 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.08% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.41% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.85% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +0.79% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +9.57% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +19.07% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -4.08% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +9.25% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI EM NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |