ISIN | IE00BYM11H29 |
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Numero di valore | 28650087 |
Bloomberg Global ID | ACWIA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.47 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 191.27 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 197.88 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 158.94 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 192.47 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'163'190'207 | |
Attivo della classe *** | 1'562'148'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.71% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.89% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.41% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +6.70% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +18.63% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +45.01% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +19.40% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +63.56% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI ACWI NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |