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Fondi
96
Classi
776
Documenti
24
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10'236.00
JPY
27.11.2025 |
10'236.00
JPY
27.11.2025 |
10'236.00
JPY
27.11.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
137.20
USD
27.11.2025 |
137.20
USD
27.11.2025 |
137.20
USD
27.11.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
97.89
USD
27.11.2025 |
97.89
USD
27.11.2025 |
97.89
USD
27.11.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
118.52
EUR
12.11.2025 |
118.52
EUR
12.11.2025 |
118.52
EUR
12.11.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'466.00
JPY
12.11.2025 |
11'466.00
JPY
12.11.2025 |
11'466.00
JPY
12.11.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
142.04
USD
12.11.2025 |
142.04
USD
12.11.2025 |
142.04
USD
12.11.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
106.93
CHF
26.11.2025 |
106.93
CHF
26.11.2025 |
106.93
CHF
26.11.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
109.24
CHF
26.11.2025 |
109.24
CHF
26.11.2025 |
109.24
CHF
26.11.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
109.75
CHF
26.11.2025 |
109.75
CHF
26.11.2025 |
109.75
CHF
26.11.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
112.08
EUR
26.11.2025 |
112.08
EUR
26.11.2025 |
112.08
EUR
26.11.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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