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Fondi
96
Classi
776
Documenti
25
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10'289.00
JPY
21.01.2026 |
10'289.00
JPY
21.01.2026 |
10'289.00
JPY
21.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
138.65
USD
21.01.2026 |
138.65
USD
21.01.2026 |
138.65
USD
21.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
96.10
USD
21.01.2026 |
96.10
USD
21.01.2026 |
96.10
USD
21.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
119.29
EUR
07.01.2026 |
119.29
EUR
07.01.2026 |
119.29
EUR
07.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11'507.00
JPY
07.01.2026 |
11'507.00
JPY
07.01.2026 |
11'507.00
JPY
07.01.2026 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
143.37
USD
07.01.2026 |
143.37
USD
07.01.2026 |
143.37
USD
07.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
111.01
CHF
21.01.2026 |
111.01
CHF
21.01.2026 |
111.01
CHF
21.01.2026 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
113.55
CHF
21.01.2026 |
113.55
CHF
21.01.2026 |
113.55
CHF
21.01.2026 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
114.12
CHF
21.01.2026 |
114.12
CHF
21.01.2026 |
114.12
CHF
21.01.2026 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
116.77
EUR
21.01.2026 |
116.77
EUR
21.01.2026 |
116.77
EUR
21.01.2026 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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