ISIN | LU1028380761 |
---|---|
Numero di valore | 23532562 |
Bloomberg Global ID | UKMMFAU LX |
Nome del fondo | Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek consistent and attractive risk-adjusted capital appreciation in the long term. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR. The sub-fund does not promote Environmental, Social or Governance (ESG) characteristics or pursue a sustainability or impact objective. Consideration of sustainability risks are not systematically integrated due to the investment strategy and the nature of the underlying investments. Sustainability risks are not currently expected to have a material impact on achieving the return objectives of the sub-fund. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities (Taxonomy Regulation Art. 7). This sub-fund complies with Article 6 of SFDR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.76 USD | 31.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 130.87 USD | 27.12.2024 |
Max 52 settimani * | 131.64 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 120.94 USD | 10.01.2024 |
NAV * | 130.76 USD | 31.12.2024 |
Issue Price * | 130.76 USD | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 130.76 USD | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'933'666 | |
Attivo della classe *** | 47'976'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.67% |
11.12.2024 - 31.12.2024
11.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | +0.91% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +1.70% |
10.07.2024 - 31.12.2024
10.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +8.12% |
10.01.2024 - 31.12.2024
10.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +14.63% |
11.01.2023 - 31.12.2024
11.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | +10.22% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +18.80% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.12.2024 |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR | 13.32% | |
---|---|---|
Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc EUR H | 12.35% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccEURH | 10.13% | |
AB Select Absolute Alpha S1 EUR H | 9.19% | |
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J (dis) | 8.84% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H | 8.64% | |
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR B(acc) | 7.46% | |
KLS Arete Macro SI EUR Acc | 6.25% | |
Lumyna PSAM Global Event EUR A Acc | 5.96% | |
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 2.71% |
---|---|
Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |