Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc

Dati di base

ISIN LU1116896017
Numero di valore 25554100
Bloomberg Global ID UHYEBFA LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond High Yield LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.80 USD 01.08.2024
Prezzo precedente * 122.64 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 122.80 USD 01.08.2024
Min 52 settimani * 107.93 USD 19.10.2023
NAV * 122.80 USD 01.08.2024
Issue Price * 122.80 USD 01.08.2024
Redemption Price * 122.80 USD 01.08.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'058'627'728
Attivo della classe *** 386'771'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +8.28% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +1.72% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +3.47% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +4.35% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +9.97% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +14.64% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni -2.59% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +5.08% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist 18.23%
MM Access II High Yield USD F-acc 17.66%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 11.41%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 11.22%
GS EM Corp Bd I Acc USD 11.02%
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD 7.92%
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD 4.74%
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc 4.57%
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc 3.56%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.07.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)