Smead Capital Management (UK) Ltd.
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149 |
674.21
USD
12.05.2025 |
-6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883 |
857.13
GBP
12.05.2025 |
-11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966 |
639.60
EUR
12.05.2025 |
-12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331 |
796.48
GBP
12.05.2025 |
-11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
650.18
USD
12.05.2025 |
-6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
710.83
USD
12.05.2025 |
-6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
393.05
USD
12.05.2025 |
-6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
323.25
USD
12.05.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
312.34
GBP
12.05.2025 |
-11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
314.29
GBP
12.05.2025 |
-11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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