Smead Capital Management (UK) Ltd.
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149 |
727.43
USD
18.08.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883 |
903.67
GBP
18.08.2025 |
-6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966 |
657.67
EUR
18.08.2025 |
-10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331 |
839.72
GBP
18.08.2025 |
-7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
700.02
USD
18.08.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
767.25
USD
18.08.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
424.01
USD
18.08.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
349.19
USD
18.08.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
329.13
GBP
18.08.2025 |
-6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
331.62
GBP
18.08.2025 |
-6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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