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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
9.12 EUR
25.07.2025
-5.49%
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660
Q
15.73 USD
25.07.2025
+6.93%
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670
11.11 EUR
25.07.2025
-5.37%
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753
10.10 EUR
25.07.2025
+1.81%
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892
S
90.22 USD
25.07.2025
+9.73%
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351
31.32 EUR
25.07.2025
-2.88%
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046
Q
55.75 USD
25.07.2025
+10.29%
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597
41.24 EUR
25.07.2025
-2.41%
Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
LU1028172499
49.41 GBP
25.07.2025
+2.79%
Global Growth Equity Fund A
LU0382932902
73.78 USD
25.07.2025
+8.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura