ISIN | LU0382933116 |
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Numero di valore | 4775318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Growth Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo e la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell'acquisto, sia pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice MSCI All Country World Large Cap. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.72 USD | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.83 USD | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 87.40 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 67.12 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 86.72 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 517'744'809 | |
Attivo della classe *** | 199'945'567 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.70% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +0.22% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +7.98% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +10.82% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +11.84% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +41.01% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +52.62% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +42.51% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.15% | |
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Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.12% | |
Apple Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Rheinmetall AG | 1.67% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Eurofins Scientific SE | 1.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |