Global Growth Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0382933116
Numero di valore 4775318
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Growth Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo e la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell'acquisto, sia pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice MSCI All Country World Large Cap.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.61 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 75.34 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 82.78 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 69.17 USD 22.04.2024
NAV * 75.61 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'440'703
Attivo della classe *** 173'852'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.35% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.91% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.62% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -4.15% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.82% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +31.43% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +12.06% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +94.92% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.25%
Amazon.com Inc 3.86%
Meta Platforms Inc Class A 3.55%
NVIDIA Corp 3.53%
Alphabet Inc Class C 2.00%
SAP SE 1.73%
Eli Lilly and Co 1.72%
Bank of America Corp 1.53%
Netflix Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1062.5% United States4.2% Germany3.5% China3.5% India3.1% Vietnam2.6% Indonesia2.5% Canada2.4% Taiwan2.3% Japan13.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% Technology20.0% Financial Services11.7% Consumer Cyclical9.4% Communication Services9.0% Healthcare7.2% Industrials4.5% Consumer Defensive3.4% Basic Materials3.3% Energy2.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)