ISIN | LU0143563046 |
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Numero di valore | 1279114 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Focused Growth Equity Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società quotate nelle borse di tutto il mondo. Il portafoglio può includere investimenti nei titoli di società quotate nelle borse dei mercati emergenti. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che evidenziano tassi di crescita potenziale degli utili superiori alla media e sostenibili. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50.65 USD | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 50.38 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 51.80 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 36.95 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 50.65 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'093'419'992 | |
Attivo della classe *** | 1'708'436'034 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.04% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.59% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +3.20% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +0.02% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +4.58% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +34.71% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +51.24% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +7.20% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +99.10% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.34% | |
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Apple Inc | 5.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.61% | |
Microsoft Corp | 3.53% | |
NVIDIA Corp | 3.14% | |
ConocoPhillips | 3.01% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.57% | |
Charles Schwab Corp | 2.54% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |