EFG - New Capital
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Classi
3'077
Documenti
15
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2 |
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New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6 |
106.70
USD
01.08.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2 |
101.53
USD
01.08.2024 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3 |
106.16
USD
01.08.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD O Inc. (M)
IE000JMZ3314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
IE00B3LNJP62 |
68.61
CHF
01.08.2024 |
-4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64 |
67.13
CHF
01.08.2024 |
-4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68 |
67.41
CHF
01.08.2024 |
-4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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