New Capital US Value Fund USD I ACC.

Dati di base

ISIN IE00BN71XW92
Numero di valore 57640203
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital US Value Fund USD I ACC.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.94 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 145.05 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 147.37 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 117.90 USD 29.11.2023
NAV * 146.94 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'902'517
Attivo della classe *** 4'482'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.21% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.51% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +24.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.35% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +20.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +46.94% 03.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.47%
Morgan Stanley 3.47%
Oracle Corp 3.39%
ConocoPhillips 3.32%
Bank of America Corp 3.19%
Allstate Corp 3.04%
LendingTree Inc 3.01%
RTX Corp 3.00%
First Horizon Corp 2.91%
Medtronic PLC 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)