ISIN | IE00BN71XT63 |
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Numero di valore | 57673666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Value Fund USD A Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.79 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.56 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 140.09 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.62 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 135.79 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'902'517 | |
Attivo della classe *** | 4'201'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.70% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +24.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.85% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | +12.08% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +35.79% |
03.12.2020 - 31.10.2024
03.12.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.49% | |
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Oracle Corp | 3.45% | |
ConocoPhillips | 3.24% | |
Morgan Stanley | 3.11% | |
Allstate Corp | 3.08% | |
Bank of America Corp | 3.03% | |
RTX Corp | 3.00% | |
LendingTree Inc | 2.98% | |
Medtronic PLC | 2.92% | |
Chevron Corp | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |