| ISIN | IE00BN71Y374 |
|---|---|
| Numero di valore | 57691150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.03 CHF | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.39 CHF | 26.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.57 CHF | 11.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.52 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 120.03 CHF | 29.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.46% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.11% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 mesi | +8.07% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 mesi | +12.86% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 anno | +4.88% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
| 2 anni | +22.39% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
| 3 anni | +20.03% |
01.06.2023 - 29.09.2025
01.06.2023 29.09.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.0165% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |