EFG - New Capital
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Classi
2'314
Documenti
16
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1 |
98.49
GBP
05.06.2025 |
-9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A Acc
IE00BKY80L05 |
90.72
USD
05.06.2025 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc
IE00BKY80H68 |
94.27
USD
05.06.2025 |
-1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc
IE00BKY80J82 |
90.17
USD
05.06.2025 |
-1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc
IE00BKY80M12 |
86.76
USD
05.06.2025 |
-2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc
IE00BKY80K97 |
91.46
USD
05.06.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc.
IE00BN6JWN83 |
94.09
USD
05.06.2025 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc
IE00BKY80N29 |
90.87
USD
05.06.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
CH0016174051 |
8.48
CHF
12.08.2024 |
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New Capital Japan Equity Fund CHF I Acc
IE00BF4J0V82 |
148.40
CHF
05.06.2025 |
-5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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